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近日,联合国世界粮食计划署(WFP)和其他15个人道主义及发展伙伴共同发布了《全球粮食危机报告》。报告指出,新型冠状病毒大流行可能使遭受严重饥饿的人口数量增加一倍,到2020年底将会突破2.5亿。报告预测,受新冠肺炎疫情的经济冲击,2020年面临严重粮食不安全(IPC/CH 3及以上)的人口数量将增至2.65亿,比2019年的1.35亿增加了1.3亿。在这种情况下,持续开展粮食援助至关重要。机构认为,新冠疫情在全球快速扩散为种植业的生产活动带来阻碍,叠加草地贪夜蛾、小麦条锈病、沙漠蝗虫等病虫灾害肆虐,全球农作物产量受到较大威胁。

受到外围消息影响,3月23日,金健米业涨停,报收4.81元,随后金健米业开启了11个交易日内连续收获九个涨停板,其中包括一次6连涨停板的疯狂之旅。

在2020年4月8日触及波段高点11.87元之后,金健米业开始了短暂调整,并于4月14日再次涨停报收10.33元。随后又经过了短暂调整之后,金健米业再次冲高。4月21日大涨8.61%,并于4月22日和23日两个交易日之内又再次连续涨停,目前已录得两连板。

实际上粮农概念炒作并不是今年以来的第一次了。

早在今年2月份,就有部分媒体和投资机构引援联合国粮农组织发布的报告,炒作非洲蝗灾与印度防灾的概念。随后粮农概念股票与农产品期货应声大涨。而这一波炒作最终与印度政府宣告印度蝗灾在三月份基本在印度得到控制而最终告终。

但从现在的整体状况来看,对于农产品的炒作仍然没有熄火,依旧有游资与机构在推高农产品的价格。那么这背后的原因是什么呢?

我们一直以来秉持的一个核心观点叫做炒股的本质就是超预期。而过去发生了什么事情并不是炒作重点。

那么目前推高农产品价格的负面预期主要包含什么?主要包含蝗灾规模有可能进一步扩大的风险,以及由于受到新冠肺炎影响导致,运输业几近停摆、各国农药以及农产品防护措施无法及时运达所造成的风险。

首先是蝗灾规模有可能进一步扩大的风险。

今年2月中旬在印度政府宣告沙漠蝗灾基本得到控制时,在发言的最后提到了这样一句话,叫做“依然需要提防六月份蝗虫灾害重新爆发,印度的西部沙漠地区仍有可能在六月份出现规模更大的蝗灾”。

如果我们说,非洲各国的粮食种植主要是为了满足自身的需求。那么作为世界范围内主要的农产品出口国,尤其是大米与白糖的出口大国的印度,一旦遭受蝗虫灾害的再次侵袭。其后果和影响则是难以想象的。

截止至2019年,印度人口达13.24亿,是世界人口第二大国家。由于印度国内本身就面临着巨大的粮食缺口,一旦今年6月蝗虫灾害再次袭来。就有可能给印度本身的粮食安全造成严重损害,再加之新冠肺炎疫情的影响,有可能演化成一场全国范围内的人道主义危机。

更重要的则是印度的限制出口有可能导致全球范围内的粮食短缺与粮价上涨。

印度是世界范围内重要的粮食与农产品出口国,在包含大米,棉花和白糖在内的众多农作物与农产品上,印度的出口量和印度在全球的出口占比均位居世界前列。

一旦印度减少粮食出口,将原本用于准备进行出口的粮食改为国内消费。那么就有可能给全世界范围内的粮食以及农产品的供应造成严重的危机产生巨大的缺口。

而这种缺口产生之后所能够导致的结果只有一个,那就是粮食以及农作物价格的飞涨,全球范围内的粮食安全都会受到影响。

其次就是由于新冠肺炎疫情给人员流动造成的影响,导致农产品的种植和运输以及对于蝗虫灾害的防护用具的运输受到了严重的限制。

我们必须强调,所谓运输行业或者说农产品的运输并不只是一条船或者一辆卡车运货这么简单,它涉及到一个完整的产业链。从粮食与农作物的收割到陆路运输到港口和装卸点,再到装船装货,然后才是海上运输或者陆路运输的过程——在运输车辆或船只到达目的地后,还要进行到达目的地的装卸。

在这整个的流程当中,任何一个环节受到了影响和限制,都有可能造成整体运作效率的降低,甚至有可能最终直接影响粮食能否安全地按时足额运达买家手中。

而自从3月24日,印度总理莫迪宣布全国封闭令之后。印度的全国经济与各行各业几乎完全停摆,运输行业也不能幸免。

根据国外媒体的报道,由于卡车司机和装卸工人返乡,在印度以清奈为首的各大集装箱港口与货运站,有超过5万个集装箱处于未清关状态。原本用于出口的货物堆积在各大港口和货运站,港口库容几乎已经处于饱和状态。但由于缺乏必要的清关工作人员与装卸和搬运工人。这些货物就只能被堆积在港口与货运站当中等待着买家自行提货或者商品腐坏。

而实际上买家自行提货也是不可能的。因为你即便到达了卖家原本计划发出货物的港口,你也会发现港口里基本没有工作人员,买家根本就无法完成货物的清关和装卸。

其次则是由于新冠肺炎疫情的影响导致农产品以及农作物防护设备无法及时运达那些即将或正在遭受蝗虫灾害的国家和普通人手中。

近日,乌干达农业部表示,他们原本从日本订购的农药,因为各国防疫措施的干扰,至今也没有运抵乌干达。

此处有一个浅白的逻辑,叫做新冠肺炎疫情面前,由于运力和运输资源本身就有限,那么这些有限的运输资源就必须要用到性价比较高或者情况相对紧急的物资或商品的运输过程当中,例如口罩、防护服以及呼吸机等医疗设备。

这是一个很容易理解的道理。我们每个人都不会在火烧眉毛的时候考虑明天早上要吃什么,对于世界各大国家而言也一样。

换言之,全球的粮食安全和粮食危机,非洲各国以及印度和巴基斯坦的粮食危机是否是一个重要的问题呢?当然是重要的。

但是比起本国新冠肺炎疫情的控制,对于医疗物资的需求和短缺而言,这些国家的粮食危机是一个未来的话题。而此时此刻最重要的话题就是及时控制新冠肺炎疫情,尽早复产复工减少对于经济的影响。

一个是现在正在发生而且很重要的问题,一个是将来也许发生也许不发生,也许很重要,也许并不重要的问题,那么。任何国家和政府都应该集中精力优先去解决哪个问题呢?答案是很显然的。

所以说回我们一开始的观点,炒股的本质就是炒作预期。金健米业的上涨并不一定意味着我们国家的粮食安全可能存在重大威胁或者风险。但如果全球范围内的粮食普遍上涨,那么中国也一定会受到全球范围内粮食上涨的影响,粮价将同步上涨。

而金健米业这个企业的主营业务范围就是大米,面粉,面条,植物油等口粮的生产与销售——而在可预见的未来时间之内,粮食价格的上涨将会成为一个大概率发生的事件。那么对于金健米业而言,这意味着什么呢?

这就意味着企业的营业收入与净利润将会受益于这种粮食价格的上涨而得到显著提升。而我们都知道股票本身是公司所有权的凭证,当公司运营状况良好的情况下,股票价格将会得到上涨。那么在可预见的未来时间内,金健米业的营业收入和净利润都将上涨。那么股票自然也将会上涨。

在这里我们需要提醒交易者注意的风险点是,预期炒作的不利因素就在于,一旦预期被证实并没有市场所预估的那样严重,或者逾期只是一种交易者出于炒作目的而构建的假想,那么就会导致股票价格的迅速回落。这种回落将会导致交易者损失此前所获得的全部交易利润,甚至出现大额亏损的现象。

尽管我们判断,金健米业未来的股票价格运作逻辑基本就是靠炒作粮价上涨的预期,这种预期短时间内不会改变,但交易者仍然需要注意短期股票价格被过度炒作的风险。防止高位接盘,给自己的本金造成损失。

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