(趋势跟踪风的小基金:招商体育文化休闲股票 (001628))招商体育文化休闲股票001628

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本文目录

1、今天的基金

2、关注到基金的点

3、长短期业绩

4、细看持仓top20个股

5、基金经理刘鹏

6、基金投资策略和运作分析

7、基金其他3点信息

【P1 今天的基金】

基金名称:招商体育文化休闲股票

基金代码:001628

所属公司:招商基金

基金类型:股票型

风险等级:高风险

基金规模:0.38亿元(2021-09-30)

成 立 日:2015-08-18

基金经理:李佳存、文仲阳

业绩基准:沪深300指数收益率×80% 中债综合指数收益率×20%

投资目标:重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司。

【P2 关注到基金的点】

关注到基金的几个点:

1、是业绩

2、的确是规模很小,3800万

3、是投资方向,文体,有元宇宙方向

整体看,小基金的行业主题风,风险和潜力并存

按照招募说明书,投资范围包括:

1)体育产业,如体育用品、体育组织和场馆建设、体育健身休闲活动、其它体育服务 等;

2)文化传媒,如新闻出版发行服务,广播电视电影服务,文化艺术服务,文化信息传播服务,文化创意和设计服务,文化休闲娱乐服务等;

3)休闲旅游,比如酒店、度假村与豪华游轮,休闲设施,餐馆,赌场与赌博,旅行社、 景区等;

4)其他受益于文化消费的上市公司。

【P2 长短期业绩】

截至2022-01-14:

近3年、2年、1年收益分别是200.79%、88.33%、25.26%

今年来-1.60%,近1年回撤-14.10%

近1年、近2年、近3年夏普:0.74、1.22、1.47

按照季度、年度来看:

按照最近三季报中的统计,对比业绩基准:

基金过去5年超越基准:54.55%

基金过去3年超越基准:76.30%

基金过去1年超越基准:12.79%

基金过去6个月超越基准:6.03%

最近3个月,没有超越基准。

【P3 细看持仓top20个股】

按照2021三季报:

新进前十:

金风科技、极米科技、明阳智能、歌尔股份、中南传媒

增持:中芯国际、大华股份、完美世界

减持:海康威视、科大讯飞

说到基金风格的话,

除了基金前十持仓调仓得很频繁,换手率高之外,不妨参考下好买基金的投资风格:

趋势跟踪风格:预测中长期市场向上时加仓,向下时减仓,以此获取收益。

5个维度中比较高的还有:个股交易风,行业轮动风,当然了最低的,最不明显的风格就是:个股精选风格。

从天天基金的数据统计来看,2021-06-30的换手率在1325.78%

基金股票前10持仓集中度,均衡,最近1年基本上位置在50%

【P4 基金经理】

目前基金经理有2位:

李佳存:

2014年2月加入招商基金,2008年7月加入广发基金。

累计任职时间:6年又351天任职起始日期:2015-01-30

现任基金资产总规模:91.60亿元

任职期间最佳基金回报:167.50%

管理基金5只:招商医药健康产业股票、招商体育文化休闲股票、招商创新增长混合AC、招商前沿医疗保健股票AC、招商品质成长混合AC

文仲阳:

2012年5月加入华创证券,从事电子行业研究工作

2014年1月加入方正证券,从事电子行业研究工作

2015年11月加入宝盈基金,从事TMT行业分析工作

2017年1月加入招商基金,从事电子行业分析工作兼任TMT组组长

2020-05-20,开始管理基金,分别是:

招商体育文化休闲股票(001628):李佳存 文仲阳

招商境远灵活配置混合 (002249):郭锐 文仲阳

招商国企改革主题混合基金(001403):文仲阳(独立管理)

【P5 基金投资策略和运作分析】

2021 年三季度,宏观条件组合持续演变,板块轮动明显。我们抓住了部分优质个股的 机会。展望未来,我们仍然坚持寻找行业增长空间大、业绩与估值匹配度更好的、具备绝 对价值的长期优质个股来穿越周期。

【P6 基金其他3点信息】

1、内部持有人增加:截至2021-06-30,内部持有比例是4.11%

2、基金规模不大,截至2021-09-30,净资产是0.38亿

3、最新基金评级

招商评级:★★★

上海证券三年期:★★★★、5年期:★★★

济安金信:★★

4、截至2021-09-30:股票持仓92.38%,是最近2年多的最高

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创作方向:选基策略,基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。

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