(如何选取自己的股票池)策略股票池怎么选股

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小编按:

两市小幅高开后震荡走高,沪指一度重回3000点,创指涨逾1%重回1700点。科创板股票普遍走高午后,5G概念等板块拉升走强,截至收盘,沪指报2985.34点,涨0.28%;深成指报9811.38点,涨0.31%;创指报1694.60点,涨0.61%。

昨天经过下跌后,今天指数收复部分跌幅,其中对行情做出贡献的还是科技主线,5G、芯片、国产软件三驾科技马车领涨科技股。这正是狼帅近期的心头好,果不其然有所表现。同时,上周狼帅亦指出操作策略其实是要把不涨把给去掉,然后涨的反而是要留。

陈浩

你现在不能完全空仓了,原因是向下看实在是看不深。主要咱们分类的说:比如银行股要真跌了,券商受不了,如果银行股不跌,指数就能维持,至少维持现状的能力还是有的。

我不是发动了一场大消费、大金融和大科技的三方博弈么?其实这三方谁也打不过谁。比如大消费已经涨得很高了,像茅台、苏泊尔、格力电器、美的等等。但是往往的规律一定是上市公司自己作,然后出现业绩明显下滑,一个跟头从某个趋势过程中掉下来。但是这个事情再远了不看,2020年看不到董大姐犯错误,她的格力还得是绩优股,所以你就没有必要也没有理由去否定大消费原先的主战场。

但是现在的问题是新资金怎么办?那些非常高的就不愿意去了,怎么办?我们就只有挖掘大科技。所以全面建仓大科技的重要时间窗口,我认为是在明年的1月,就等于再重复一次一季度行情。

陈浩:莫空仓,布局选赛道!

我们这次布局是超级复杂,第一是长线底仓,一定要拿一半的资金交给职业人员去做,原因是因为股市乱。怎么乱了?你想呼啦啦又发了几百只股票,一不小心就又上千只了。你现在看财务报表,有些财务报表缩水的就不像话。这说明这个公司其实没准已经破产了。所以我跟大家说,第一咱们现在就不空仓了,逐渐咱就打底仓。底仓有依据的,之前我们总教大家留钱,就是大致你拿占总资产10%左右当底仓去做。相信2021年之前,我们会见到4000点。你先别不相信,如果你相信的话,30%利润就锁定了,你不要去干扰这30%的必然性。简单的说买基金或者买指数就能做到。

所以这个时候我是主推大科技的。你这样想问题,如果让大消费再翻倍,就相当于茅台格力电器一块翻倍。这个太吓人了是吧?实在是难以接受他们翻倍的概念。但是净资产收益率7%8%9%这种不温不火的那种平庸的股票、现在的价格十几块二十几块、市盈率20倍上下、市净率两三倍三五倍这些股票呢?悄悄的翻一倍,你也不觉得是问题。只要它的赛道好!所以明年一季度开始,重点的股票是处在好赛道的业绩平庸的企业。

所谓成长在A股从来就是你说他成长,在某一段时间大家相信他会成长,然后玩的就是这个。至于说成长股十年之后是不是真成长了?最后答案是这样:有50只成长股有一只成长了,而且姓马,要么叫马云,有叫马化腾。这就是炒成长股,我们就赢了。所以有人说科技股成功的标志是什么?那不就是出了微软出了苹果。那科创板成功的标志不就是出了中国的XXX就算成功了。五百只股票也就有五个成功的,剩下没有关系照样是成功的。所以科技股炒作是这样,就是一堆股票在狂奔,价格在狂奔,最后有一个是真的就可以。

陈浩:注意洗报表,教你股票池!

别忘了12月最难受的是洗报表。所以你就是说平庸是可以的,但是财务报表不能有毛病。曾经这样说,中国人炒股票老看利润表,算市盈率;外国人炒股票看资产负债表,买的是资产。咱们说我买的是利润,那就有点倾向性,一定要看资产负债表。

当然我说解决问题怎么办呢?咱们就这么说,你买1万块钱我们的基金,我给你一个股票池,我替你选股,然后你自己去炒我的股票池,这不就齐了。抓住一个准确的时机,一季度咱们出手,然后是不是3月份咱们就撤呢?不是。我带你玩短线,如果指数下行了,我们用我们的技术去抄底,这都是投机技术,赚了钱了咱们撤,我们不满仓。

G10股票池怎么做?

第一步,在全样本股票中剔除质押比例在30%以上的股票。

研究表明,上市公司财务报表的资产质量与质押率成反比。举例:董大姐的格力电器的质押率仅仅0.73%。

第二步:剔除商誉占比高于30%的股票。

我个人认为,成功的并购,上市公司需要及时的减值因溢价并购形成的商誉。把商誉留在财务报表上,主要的原因应该是子公司合并报表后,对盈利贡献有限。格力电器的商誉净比大约是0.05%。

第三步,剔除应收存货率大于50%的股票。

好公司啥样?还是用董大姐为例,其应收存货率仅仅是15%。格力电器的存货率,压缩到生产销售周期的极致,作为MBA教科书案例都是可以的,至于应收款,谁不给钱不发货,亲哥也不行。

第四步,剔除资产负债率67%的股票

当然,这样一来,大金融和地产就不会在股票池里了。若看上上述板块,需要另做股票池,不适用这个参数。格力电器的负债率是66.81%,本条差不多是为格力量身定做,一个几乎没有应收款,却有一大筐应付款,这种公司牛逼的很,你的钱三个月后给,我的钱你马上付。同时,账上的现金比净资产都多。好吧。

第五步:剔除应收款率大约30%的股票。

第六步:剔除存货率大于30%的股票。

虽然用了应收存货率筛股了,但是部分上市公司没有这个参数,应该是两项之一有例外数据,系统无法计算,所以,再分别做下。

完成上述六步,股票总数大约1200多只,约占上市公司的1/3。第五军团只在这个范围内活动,这种财务表报的处理,可以排除大部分的报表雷。接下来,做PB-ROE估值分析。

游离在上图一团股票之外的个股,概率上都有问题,左侧是绩优股,不选,理由是白马太白也不好弄.放大上图,用捕获工具切下一个梯形区域,就是G10股票池的胎:约600只股票。

接下来,用那个600只股票的胎,与自己感兴趣的板块做交集,在板块运算里做,生成不同行业的子板块,用浏览器调出生成的板块,翻股票,用筹码分布和成本均线确定主力是否控盘,如果是,就加入G10股票池。

我的板块这样用:就比如50万资金的账户,每只股买1万的,这相当于加仓了20%。之后,加注获利的部分,每次也是1万元,直到5万元的随后增仓。可以用1周到两周时间完成随后的增强强势股的仓位。然后做减法,大约一个星期后,卖掉浮动亏损的。如此一来,龙头股就留在手上了。

这是张老先生的办法,他现在很快乐,手里的股票都是赚钱的,从6%到32%不等。我估计他由于不断地从不涨的股票里收回资金,手里的余钱多了,于是我发了G10股票池。如果张老先生看到,估计会每只股票又是都买。然后他加仓赚钱的,慢慢卖掉不涨的。

若干周后,大家的仓位都低,我再做G11。

这样配合,一轮一轮下来,我第五军团成员手里,就会出浮盈翻倍的个股,快乐炒股!这叫筛法,其道理是我不知道主力会动哪一个,于是在赛道上围堵伏击,总会瞎猫碰到大老鼠。

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